Что такое скальпинг в трейдинге и как на нем заработать

Что такое скальпинг-трейдинг: лучший форекс-брокер для скальпинга в 2022 году

Чтобы преуспеть в онлайн-торговле на рынке Форекс в долгосрочной перспективе, вам понадобится стратегия, которую вы хорошо знаете. Не существует двух одинаковых стратегий, поэтому то, что работает для одного трейдера, может не сработать для вас. С учетом сказанного, скальпинга является одной из наиболее широко используемых стратегий в сфере онлайн-торговли.

Короче говоря, скальпинговая торговля — это процесс частого стремления к сверхмалой прибыли в течение дня. Трейдер будет стремиться открывать и закрывать сделки с минимальным риском с целью получения прибыли от сверхмалых колебаний цен. Таким образом, трейдер, скорее всего, будет использовать минутные графики, так как им необходимо иметь представление о рынках в режиме реального времени, чтобы успешно скальпировать.

Если вы хотите узнать, подходит ли вам эта конкретная торговая стратегия, обязательно прочитайте наше руководство по Что такое скальпинг-трейдинг? Мы не только расскажем вам о том, что такое скальпинг и как он работает, но также обсудим лучших форекс-брокеров, у которых можно использовать эту стратегию.

Примечание. Скальпинговая торговля — или любая торговая стратегия в этом отношении — это не то, что вы можете просто освоить в одночасье. Напротив, для успешного совершенствования стратегии требуется много месяцев.

Определение

Скальпинг или пипсинг/пипсовка (от слова «пипс» — percent in point) – это краткосрочное удерживание позиции с закрытием сделки сразу после получения минимальной прибыли. Каждая такая сделка обычно длится несколько минут или даже секунд.

Метод впервые начал применяться вскоре после появления первых электронных бирж. Наибольшее применение он нашел на высоковолатильном финансовом рынке.

Скальпинг – это не просто стратегия, это стиль торговли, методика, которая существенно отличается от других способов.

На криптовалютном рынке способ стал применяться тогда, когда цифровые активы начали функционировать, как полноценный структурный элемент экономических отношений.

Понятие «скальпинг» можно сравнить с работой хирурга, который аккуратно орудует скальпелем. По той же системе трейдер «отрезает» кусочки от рынка.

Также существует версия со снятием скальпа, хотя на самом деле этот вариант не имеет ничего общего с методикой. Техника торговли требует максимального контроля, сосредоточенности и скорости принятия решений, что никак не ассоциируется с обычаем индейцев.

• Возможность вести активную торговлю с минимальными вложением и опытом, что делает его невероятно востребованным для новичков. Любое обучение, курсы или прочие мануалы по применению скальпинга – маркетинговые уловки. Для начала работы достаточно понимать основы, изучить базовые понятия, ключевые особенности и рискованные ситуации, после чего – только практика и личный опыт.
• Минимальные риски слить депозит – даже при неудачах и недостатках в стратегии/применении скальпинга, он не приведет к полному опустошению счета.
• Рост опыта трейдера и улучшение понимания рынка – на деле это ценнейшее преимущество методики для тех, кто хочет освоить торговлю и понимать, как работает трейдинг, анализ рынка и прочие важные нюансы.
• Полный контроль ситуации (не путать с рынком). Вы торгуете только тогда, когда для этого есть время. Никаких отложенных ордеров, длительной трендовой торговли и прочих «сложностей».
• Потенциально высокая доходность за короткий период.

В целом, скальпинг – это самый быстрый тип торговли. Он отлично подходит для тех, кто предпочитает получать прибыль «здесь и сейчас». Также этот стиль трейдинга востребован среди новичков, которые еще не выработали умение выдерживать позиции, особенно если речь идет об убыточных ордерах, которые вызывают панику.

Для профессиональных трейдеров скальпинг – один из способов торговли, который применяется не реже, чем остальные стратегии, хотя минимальное влияние анализа (для успешного скальпирования рынка не нужно проводить длительный анализ торгуемой пары) не делают его самым популярным вариантом.

Идеи для торговых стратегий в скальпинге

Идей для торговых стратегий в скальпинге предостаточно. Давайте разберем самые популярные.

Скальпинг в пробое .Трейдер ищет точки входа при пробое каких-то значимых уровней на графиках. Главное не забыть, что импульсное движение при истинном пробое может быть недолгим: как раз на несколько пунктов. Если пожадничать, то можно получить стоп-лосс.

Отбой от уровня. Уже сложней, чем торговать на пробой.Здесь уже понадобится какой-нибудь опыт. Нужно проссчитывать, что цена может отбиться от уровня и за минутки добежать до другого. А это движение нужно поймать и вовремя зафиксировать прибыль, либо убытки.

Торговля на волатильности. Проводится анализ инструментов на рынке. Выбираются самые волатильные и на них работают.

Важно! Параметр волатильности постоянно меняется. Если его не смотреть, то торговля может быть убыточной.

Скальпируем тренд. Весь анализ трейдера базируется на выявлении трендов с помощью индикаторов и без. Точки входа рассматриваются в направлении тренда.

Скальпируем против тренда. Это в основном как дополнение к основной торговой стратегии скальпера. Брать это основным сигналом в торговле не рекомендуется. Особенно новичкам.

Привод для скальпинга на Mac

Описанный выше терминал годится и под Mac. С этой целью понадобится умение запускать Windows приложения.

Существует три простых способа запустить Windows приложение под операционной системой для MAC:

1. Установить вторую операционную систему с помощью ассистента загрузочной флешки Boot Camp.

2. Можно использовать виртуальную машину. Способ хороший, но не все программы идут под такой гостевой операционной системой.

3. Можно запускать с помощью Wine. Это очень простая опция под Mac и очень недооцененная.

Разберём первую стратегию скальпинга на фьючерсе:

Условия стратегии — работаем на тайм фрейме не ниже м15 (чтобы избежать рыночного шума). Торгуем по основному тренду рабочего тайм фрейма.

Условия входа: должно быть некое движение из нескольких от 2-3-х свечей бычьих или медвежьих в одном направлении. Вход в позицию делаем на третьей свече, только лимитным ордером. Стоп ставим над/под основной свечой. Тело второй свечи должно обязательно быть больше основной свечи. Тейк профит ставим по размеру стоп лосса от входа в позицию. Смотрим примеры ниже.

стратегия 1 скальпинга на фьючерсе покупка

стратегия 1 скальпинга на фьючерсе продажа

реальная сделка скальпинга на продажу

реальная сделка скальпинга на продажу

пример сделки скальпинга на фьючерсе (покупка)

Чтобы легче было заучить торговую стратегию скальпинга на фьючерсе, старайтесь смотреть на картинку при торговле и сопоставлять с реальной ситуацией, если не совпадает картинка, то воздерживайтесь от сделки. Так вам будет гораздо проще отсеивать ложные входы.

Критерии отбора форекс-брокера для скальпинга

Прежде, чем выбрать брокера для скальпинга нужно определиться с перечнем условий, необходимых скальперу для успешной торговли. К ним можно отнести:

• минимальный размер спреда,
• мгновенная скорость исполнения,
• широкий выбор торговых инструментов,
• низкая комиссия за совершаемый объем,
• котировки с максимальным количеством знаков после запятой.

Сразу уточним, что высочайшую скорость исполнения ордеров способны предоставить брокерские компании, работающие по торговым моделям, когда сделки трейдера имеют прямой доступ к котировкам поставщиков ликвидности, что обеспечивает выполнение приказа в миллисекунды. Такая схема работы максимально снижает долю проскальзываний и реквот при высокочастотном трейдинге. В зависимости от брокера, мгновенное исполнение ордеров предусмотрено на следующих типах счетов:

Для скальпинга категорически не годятся счета с условиями торговли, предусматривающими исполнение приказа по технологии Dealing Desk, т.к. открытие и закрытие сделок происходит внутри конкретной брокерской компании без вывода на межбанковский рынок. Это существенно увеличивает время выполнение на транзакции. Такие счета рассматривать не будем.

Менее значимыми, но желаемыми условиями при отборе будут:

• широкое кредитное плечо,
• невысокий минимальный депозит,
• мгновенный вывод денег,
• наличие плюшек в виде бонусов.

Определившись с критериями оценки переходим сразу к сравнению и отбору.

Вход в сделку из торгового стакана

Мы подошли к следующему этапу — выбору цены для совершения сделки. Первый параметр, на который нужно обратить внимание, — спред. При сильной волатильности он может значительно вырасти и тогда совершать сделку будет не выгодно. Если размер спреда равен 30 пп или превышает эту цифру, лучше пропустить вход и ждать следующего сигнала. Хорошим вариантом считается совершение сделки со спредом в районе 10 пп.

Как правильно выйти из сделки

Настроение на рынке может измениться в любой момент, поэтому скальпер с активной сделкой должен внимательно следить за появлением новых заявок в торговом стакане и ленте. Если ничего не меняется, и в ленту заходят крупные лоты в нужном направлении, можно считать, что анализ проведён правильно.

В случае смены настроений крупных инвесторов стакан и лента начнут наполняться сделками больших размеров, направленных в противоположную от пробоя сторону. Цена, скорее всего, начнёт тормозить, консолидироваться или сразу пойдёт в другом направлении. Это тот случай, когда сделку необходимо закрыть, чтобы минимизировать убыток.

Одно из главных правил, которое отличает дисциплинированного трейдера, — обязательная расстановка стоп-ордеров. Размер стоп-приказа рекомендуется выставлять в размере до 100 пп. Это спасёт от импульсных движений цены в противоположную сделке сторону и поможет минимизировать убыток.

Не нужно забывать про установку ордера на цель сделки (тейк-профит). Желательно, чтобы до цели было не менее 300 пп (лучше всего ставить приказ на следующем экстремуме).

Для тех, кто недавно начал осваивать трейдинг, скальпинг-стратегии, схожие с описанной выше, — настоящая находка.

Чтобы заниматься скальпингом нужно постоянно адаптироваться под условия рынка, вносить изменения в свой торговый план, убирая неработающие схемы и добавляя эффективные. В «Открытом журнале» вы сможете найти много полезной информации на тему трейдинга и применить её на практике.

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

CScalp — бесплатный терминал

CScalp — это бесплатный терминал для скальпинга на Московской бирже и криптобиржах Binance, Bybit, FTX, Bitmex, Bitfinex и др.

CScalp — бесплатный терминал запись закреплена

03.03.2022 Релиз CScalp: докинг и USDT-фьючерсы Bybit

Команда CScalp выпустила большой релиз. Главное: внедрили докинг, добавили USDT-фьючерсы Bybit, доработали графики и полностью обновили лаунчер.

Подробности релиза в нашем Telegram-канале https://t.me/cscalpofficial/226

Дмитрий, Скоро, но пока точную дату сложно сказать

CScalp — бесплатный терминал запись закреплена

CScalp — бесплатный терминал запись закреплена

CScalp — бесплатный терминал запись закреплена

Команда CScalp подвела итоги конкурса на лучший мем про LUNA+UST. Поздравляем с победой создателя мема и вручаем приз в размере 100$. Ура!

Помимо этого, мы благодарим каждого участника конкурса за старания, вы проявили большую активность

Посмотреть мемы других участников можно в комментариях к этому посту https://t.me/cscalpofficial/235

CScalp — бесплатный терминал запись закреплена

20.05 в 19:00 (МСК) на YouTube-канале CScalp TV проведем стрим: «Торгуем вместе»

Подробности:
— онлайн торговля на Binance;
— разгон депозита;
Показать полностью.
— разборы сделок;
— теория трейдинга;
— ответы на вопросы.

Ведущий — Ищук Владислав. Имеет 5 летний опыт торговли. С 2021 года живет только с рынка. Успешно торговал валюту, акции фьючерсы на ММВБ. Сейчас торгует на Binance. Профессиональный рекорд: 1600% за 1 месяц.

Лучшие брокеры для скальпинга в 2022 году

Компанию для работы с инструментами ищут с учетом стратегии. Если трейдер планирует в течение торговой сессии совершать большое количество сделок, длительность которых не превышает нескольких минут, он может выбрать любого оператора из списка Мосбиржи. Однако не с каждым профучастником будет комфортно и выгодно работать.

В данном обзоре описаны популярные брокеры для скальпинга в порядке убывания. Рейтинг составлен на основе данных Московской биржи по срочной секции за ноябрь 2021-го и тарифам, действующим на эту дату у приведенных операторов.

Старейший биржевой посредник, который начал свой бизнес сразу с услуг на рынке ценных бумаг, для чего и был создан в 1995-м. Профессиональным участником торгов компания стала в 2001-м, когда получила сразу 4 лицензии.

У Брокеркредитсервис развиты обучающие и аналитические сервисы, есть несколько платформ для трейдинга и приложение для инвестиций. Начинающие клиенты пользуются демосчетом для исследования специфики работы с активами.

Вот что интересует скальперов у данного фондового оператора:

• Раздел с теханализом. Краткие идеи с точками входа, основанные на индикаторах, фигурах и других нефундаментальных факторах.
• Торговые терминалы QUIK и MetaTrader. Они предоставляются условно бесплатно. Если трейдер не хочет ежемесячно тратиться на подключение, он должен выполнить требование по сумме на счете.
• Тариф «Трейдер». Регулярный взнос за обслуживание — ₽299. Так что если у клиента уж совсем небольшие объемы торгов, скальпить здесь будет невыгодно. Комиссия составит 0,01–0,03% по акциям и от ₽0,1 до ₽1 за каждый срочный контракт (зависит от объема сделок).
• Маржинальное кредитование. Можно использовать заемные средства для входов в лонг и ценные бумаги в коротких позициях. За это брокер берет 4–14% годовых.

Разрешена алгоритмическая торговля, аренда виртуального выделенного пространства. Компания использует сервис DMA, сокращающий время обработки поручений.

Открытие Инвестиции

Финансовая группа, в которую входит брокер, основана в 1992-м. Лицензии профучастника действуют 2002 года. Уже с 2010-го посредник начал выделяться среди конкурентов: он постоянно получал награды за достижения на рынке ценных бумаг, побеждал на финансовых выставках, наращивал клиентскую базу. В 2017-м правительство запустило программу оздоровления бизнеса, так как посчитало, что банк находится на грани банкротства. В процессе санации ЦБ РФ стал единственным владельцем компании.

Популярность брокер Открытие приобрел после пересмотра тарифной сетки в 2020-м. До этого они были невыгодными на фоне других топовых фондовых операторов. Вместо десятка запутанных дорогих планов появилось 4 тарифа для разных типов инвестиций. Базовый не совсем подходит для скальпинга. Если на акциях торговать с комиссией 0,05% еще можно, то покупка одного фьючерсного контракта здесь очень высокая (₽10). Для тех, кто готов платить ежемесячно ₽150, есть план «Премиальный» со стоимостью сделки с каждым инструментом ₽0,08–1 в зависимости от количества деривативов в наличии за предыдущие сутки. Комиссия на фондовой секции составит 0,005%–0,05%+0,01% (биржевой сбор).

В других тарифах тоже есть выгодные условия для скоростного трейдинга. У компании много интересного, что подойдет скальперам:

• «Открытый журнал». Информационно-обучающий портал. База текстовых и видеоматериалов. Это инструкции по работе с биржевым стаканом, стратегии быстрой торговли, уроки по разбору инструментов.
• Дивидендный календарь. Даты закрытия реестров, ближайшие выплаты и их размеры по эмитентам РФ.
• Маржинальная торговля. 4–16% годовых (без переноса позиций — бесплатно).
• Набор программ для скальпинга: Risk Manager, Smart Stop & Profit, XTick Extreme, TSLab.
• Алгоритмический трейдинг. На платформах возможно не только применение роботов, но и создание под свою стратегию.

Финам

Считается, что этот посредник лучше всего разбирается в электронных торгах, так как был их родоначальником на фондовом рынке РФ. Компания организована в 1994-м как информационный сервис для трейдеров и инвесторов, но в 2000-м стала профучастником и перепрофилировала деятельность на посреднические услуги.

Клиентам предлагают 2 основных тарифа:

• Стратег. Комиссия для работы с акциями и облигациями — 0,05%, но не меньше ₽50. Валютой можно торговать по ставке от 0,00983% с минимальным порогом ₽41,3. Один контракт в срочной секции стоит ₽0,90. Регулярных сборов нет.
• Инвестор. За торговлю ценными бумагами взимается 0,025% от объема сделки. Валютные операции стоят, как на тарифе «Стратег», а цена за 1 фьючерс или опцион — ₽0,45. Однако ежемесячное обслуживание счета — ₽200.

Кроме выгодных комиссионных условий у компании есть другие достоинства, которые привлекают скальперов:

• Программное обеспечение. У Финам внушительный список софта, подходящего для скоростного трейдинга. Большая часть предоставляется бесплатно.
• Автоматическая торговля. Можно подключать скрипты, конструировать новые алгоритмы, использовать удаленный сервер.
• QScalp. ПО, разработанное специально для скальперов. Оно позволяет быстро анализировать рынок и выставлять заявки.
• Терминалы для скоростной торговли. У брокера есть 3 платформы, помимо QUIK и MetaTrader, которые были созданы для быстрой аналитики, реализации внутридневных стратегий и сотен сделок за сессию.

Банк создан в 1990-м при государственном участии с целью развития внешнеторговых отношений. На декабрь 2021-го он занимал 2-е место по количеству активов, а команда аналитиков была признана лучшей по версии издательства Institutional Investor.

Брокер предлагает клиентам тарифную сетку, которая делит планы на 3 категории: базовые, привилегированные и премиальные. Разброс комиссий большой: 0,012–0,05% по фондовой секции. Все зависит от выбранного тарифа. Новых клиентов подключают к «Мой онлайн», который считается выгодным, но в приложении можно выбрать другой. Перед этим стоит потратить время на изучение условий.

Единый размер для всех установлен по торговле валютами (0,0015% от ₽1) и на сделки на срочной секции Мосбиржи (₽1 за контракт). Для скальперов есть набор интересных сервисов:

• Программы. На базе QUIK брокер дает доступ к софту, который оптимизирует внутридневной трейдинг: Basket Trading, Модуль опционной аналитики.
• Маржинальное кредитование. У ВТБ можно занять на сделку ценные бумаги или деньги — 2–16% годовых в зависимости от класса актива, который потребовался (без переноса позиций — бесплатно).
• Алгоритмические заявки. Дополнительно к терминалу клиент получает настраиваемый модуль автоматического выставления ордеров.

Сбербанк

Крупнейшая российская финансовая организация, основанная в 1991-м. По итогам 2020-го компания вошла в топ-30 банков мира. Доля бизнеса в брокерских услугах совсем маленькая, но клиентов с каждым годом становится все больше. Причина этому — высокие рейтинги российских и международных агентств и доверие населения как к самому известному бренду в банковской сфере.

Спекуляции валютой у посредника обходятся в 0,2%, что очень дорого по сравнению с конкурентами из списков ведущих операторов биржи. За каждую сделку с акциями по тарифу «Самостоятельный» базово снимается 0,06% — достаточно низкая цена для скальпинга, но есть профучастники с более выгодными предложениями. За каждый контракт на срочном рынке Сбер взимает ₽0,5.

Маржинальное кредитование клиентам предоставляется бесплатно, если позиции не переносятся на следующий торговый день. В других случаях — 9–17% годовых. Работа ведется через платформу QUIK. Это все, что доступно для скальпинга.

Альфа-Инвестиции

Брокерские услуги под этим брендом оказывает крупнейший частный банк в РФ. Финансовая организация учреждена в 1990-м, а уже в 1993-м она стала членом ММВБ. После введения лицензирования профучастников рынка ценных бумаг компания оформила соответствующие разрешения в 2000-м.

Альфа-Банк получил много наград и высокие рейтинги кредитоспособности от независимых агентств. На Московской бирже компания постоянно находится в топе посредников, в том числе и по объему торгов на срочном рынке, который интересует внутридневных спекулянтов.

Из решений для скальпинга выделяют высокотехнологичную платформу компании. На ней доступен ручной трейдинг и алгоритмический. Специально для терминала был создан конструктор роботов, с которым справится и начинающий.

Немного о затратах:

Лучше всего для скальпинга подойдет тариф «Трейдер». Брокерская комиссия для фондовой и валютной секциях на нем составит 0,014–0,049% за операцию. На срочном рынке каждый контракт будет стоить соответственно биржевым сборам с учетом скальперской скидки. Например, на декабрь 2021-го с каждого фьючерса организатор брал 0,0022%. Бонус внутридневным трейдерам — 50%. То есть конечная комиссия составляла всего 0,0011%. Достаточно выгодно даже с тем условием, что абонентская плата на тарифе — ₽299 в месяц.

Тинькофф

Самый молодой брокер из рейтингов Московской биржи. Посреднические услуги на рынке ценных бумаг он начал предоставлять после получения лицензий профучастника в 2018 году. Оператор быстро набрал популярность на обеих российских площадках и по многим параметрам занял первые места. Но вот на срочном рынке компания пока что не дотягивает. На ноябрь 2021-го Тинькофф попал на последнее (10) место рейтинга по объему клиентских операций с фьючерсами и опционами.

Брокера можно использовать для спекуляций разве что на начальном этапе — в рамках обучения. Список тарифов состоит из 3 позиций:

Первый совсем не подходит для скальпинга. На нем невыгодно применять любые спекулятивные стратегии. Комиссия за трейд составит 0,3% по ценным бумагам, валютам и ₽10 на каждый срочный контракт. Второй план более приемлем: 0,04% сделки на фондовом и валютном рынках и ₽5, ₽10 за 1 фьючерс. Предусмотрен ежемесячный платеж ₽290. Выгодным решением можно было бы назвать третий тариф: 0,025% от суммы поручения и ₽5,10 за контракт, но здесь обязательно нужно быть подписанным на Tinkoff Premium (₽1990 в месяц).

Из условий: большое количество обучающих материалов, торговая платформа Тинькофф Инвестиции с биржевым стаканом и возможностями, как на чартах Tradingview. Брокер подойдет на этапе изучения скальперских стратегий, но если этим заниматься серьезно, то лучше найти вариант с более выгодными условиями.

Размеры комиссий на фондовом и срочном рынках и технологичность платформ — ключевые, но нельзя опираться только на них.

Брокеры для скальпинга выбираются индивидуально под отдельного клиента: одному достаточно нарисовать линию тренда на графике, чтобы сделать десяток быстрых входов, второму нужно несколько платформ, напичканных плагинами, третий предпочитает алгоритмический трейдинг. Скальперам подойдет любой из описанных посредников, но для разных требований рекомендации будут отличаться.